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INFORMACIÓN FINANCIERA


MARZO 2017

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017       INGRESO EGRESO SALDOS
SALDO INICIAL $55,041.00 $55,041.00
INGRESOS  
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS $21,115.75 $76,156.75
REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO $1,000.00 $77,156.75
REEMBOLSO POR DEFUNCIÓN $1,750.00 $78,906.75
INGRESOS DEL MES $23,865.75  
TOTAL DE INGRESOS $78,906.75  
EGRESOS  
DEVOLUCION DE MULTAS $280.75 $78,626.00
ESTACIONAMIENTO $271.00 $78,355.00
AGUA PURIFICADA $216.00 $78,139.00
SERVICIO TELEFÓNICO $2,707.00 $75,432.00
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO $5,050.00 $70,382.00
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO (LAVADO Y ASPIRADO) $100.00 $70,282.00
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO (CEPILLOS PARABRISAS) $180.00 $70,102.00
APOYO POR DEFUNCION (MONICA FABIOLA PIÑA GUZMAN) $2,000.00 $68,102.00
IMPRESIÓN ÓRGANO DE PRENSA $2,690.00 $65,412.00
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO (PAGO LUCIANO CEN Y GASOLINA PARA BOMBA) $1,350.00 $64,062.00
ACTIVIDADES CULTURALES PAGO DE SONIDO FIESTA DE CARNAVAL $2,000.00 $62,062.00
ACTIVIDADES CULTURALES PAGO DE RENTA DE SILLAS $1,000.00 $61,062.00
ACTIVIDADES CULTURALES DIA DE LA MADRE (ANTICIPO HOTEL) $3,000.00 $58,062.00
ACTIVIDADES CULTURALES DIA DEL EMPLEADO (ANTICIPO LOCAL CTM) $1,500.00 $56,562.00
ACTIVIDADES CULTURALES DIA DEL EMPLEADO (COMPRA DE SOBRES PARA INVITACIONES) $116.50 $56,445.50
ATENCIÓN A INVITADOS $2,189.53 $54,255.97
ACTIVIDADES DEPORTIVAS UMPIREO SOFTBALL $1,400.00 $52,855.97
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ARBITRAJE FÚTBOL $1,800.00 $51,055.97
INSUMOS DE OFICINA COMPRA DE TELEFONO CONVENCIONAL $587.40 $50,468.57
INSUMOS DE OFICINA COMPRA DE HOJAS EN BLANCO $529.00 $49,939.57
INSUMOS DE OFICINA BATERIAS Y PAPEL SANITARIO $910.60 $49,028.97
GASTOS DE REPRESENTACIÓN $1,529.00 $47,499.97
COMISIONES BANCARIAS $104.40 $47,395.57
TOTAL DE EGRESOS $31,511.18  
SALDO FINAL           $47,395.57

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